ＴＨＫ
6481
東証プライム
機械
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| （単位：百万円） |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益（△は損失） |
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| △ |
| 減価償却費及び償却費 |
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| 減損損失 |
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| 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額 |
| △ |
| △ |
| 金融収益 |
| △ |
| △ |
| 金融費用 |
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| 持分法による投資損益（△は益） |
| △ |
| △ |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
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| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
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| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △ |
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| その他 |
| △ |
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| 小計 |
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| 利息及び配当金の受取額 |
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| 利息の支払額 |
| △ |
| △ |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） |
| △ |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| 有形固定資産の売却による収入 |
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| その他の金融資産の取得による支出 |
| △ |
| △ |
| その他の金融資産の売却による収入 |
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| その他 |
| △ |
| △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △ |
| △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 | 31 | |
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| 長期借入金の返済による支出 | 31 | △ |
| △ |
| 社債の発行による収入 | 31 | |
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| 社債の償還による支出 | 31 | |
| △ |
| 自己株式の取得による支出 | 22 | △ |
| △ |
| 配当金の支払額 | 23 | △ |
| △ |
| 非支配持分への配当金の支払額 |
| △ |
| △ |
| リース負債の返済による支出 | 31 | △ |
| △ |
| その他 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △ |
| △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
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| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6 | |
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| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | |
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