ＴＨＫのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 31,034 | 51,529 |
| 減価償却費 | 13,240 | 15,562 |
| 減損損失 | 54 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 228 |
| 引当金の増減額（△は減少） | △439 | 938 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 420 | △231 |
| 受取利息及び受取配当金 | △551 | △875 |
| 支払利息 | 360 | 256 |
| 為替差損益（△は益） | 110 | 2,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △948 | △614 |
| のれん償却額 | 854 | 887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,897 | △7,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,463 | △7,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,246 | 3,624 |
| その他 | 856 | 1,677 |
| 小計 | 32,044 | 60,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 872 |
| 利息の支払額 | △398 | △253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △6,572 | △5,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,616 | 55,177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △15,699 | △31,412 |
| 固定資産の売却による収入 | 26 | 186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △209 | △250 |
| 貸付けによる支出 | △11 | △1,597 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7 | △207 |
| その他 | 69 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,831 | △33,055 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △2,185 |
| 社債の償還による支出 | △13,000 | △20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 配当金の支払額 | △7,726 | △9,326 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | △8 |
| 自己株式の取得による支出 | △6 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △69 | △121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,802 | △11,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 593 | △5,883 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,424 | 4,592 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 137,345 | 129,920 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 129,920 | 134,513 |
