ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2021年1月1日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年1月1日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

29,984

35,596

減価償却費及び償却費

18,748

20,834

減損損失

14

－

13,641

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

63

△413

金融収益

△2,145

△3,335

金融費用

1,719

1,086

持分法による投資損益（△は益）

△358

△569

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△24,898

△9,481

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,196

△9,714

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,601

2,477

その他

△958

491

小計

18,559

50,613

利息及び配当金の受取額

622

1,109

利息の支払額

△322

△331

法人所得税の支払額

△3,216

△13,830

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,643

37,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,248

△29,407

有形固定資産の売却による収入

46

435

その他の金融資産の取得による支出

△215

△551

その他の金融資産の売却による収入

507

10

その他

△215

△568

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,125

△30,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

32

△2,185

△2,185

社債の発行による収入

32

－

20,000

自己株式の取得による支出

23

△5,088

△5,958

配当金の支払額

24

△3,568

△9,582

非支配持分への配当金の支払額

△98

△766

リース負債の返済による支出

32

△1,785

△1,916

非支配持分からの子会社持分取得による支出

38

－

△3,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,725

△3,649

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,799

8,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,408

12,404

現金及び現金同等物の期首残高

7

158,839

151,430

現金及び現金同等物の期末残高

7

151,430

163,835