ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年1月1日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年1月1日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△9,725

29,984

減価償却費及び償却費

18,675

18,748

減損損失

8,083

－

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△14

63

金融収益

△764

△2,145

金融費用

1,121

1,719

持分法による投資損益（△は益）

△160

△358

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

3,754

△24,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

687

△14,196

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,381

10,601

その他

1,794

△958

小計

24,834

18,559

利息及び配当金の受取額

775

622

利息の支払額

△368

△322

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

158

△3,216

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,399

15,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,009

△19,248

有形固定資産の売却による収入

77

46

その他の金融資産の取得による支出

△183

△215

その他の金融資産の売却による収入

20

507

その他

△312

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,406

△19,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

31

△2,185

△2,185

社債の発行による収入

31

30,000

－

社債の償還による支出

31

△20,000

－

自己株式の取得による支出

22

△2

△5,088

配当金の支払額

23

△1,990

△3,568

非支配持分への配当金の支払額

△232

△98

リース負債の返済による支出

31

△1,613

△1,785

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,977

△12,725

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,222

8,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,747

△7,408

現金及び現金同等物の期首残高

6

149,091

158,839

現金及び現金同等物の期末残高

6

158,839

151,430