ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

18,168

△9,725

減価償却費及び償却費

18,085

18,675

減損損失

678

8,083

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△38

△14

金融収益

△1,010

△764

金融費用

1,405

1,121

持分法による投資損益（△は益）

△103

△160

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

28,588

3,754

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,615

687

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△19,887

1,381

その他

△770

1,794

小計

46,731

24,834

利息及び配当金の受取額

1,004

775

利息の支払額

△419

△368

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△18,933

158

営業活動によるキャッシュ・フロー

28,383

25,399

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,192

△18,009

有形固定資産の売却による収入

51

77

その他の金融資産の取得による支出

△392

△183

その他の金融資産の売却による収入

－

20

その他

△507

△312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,040

△18,406

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

31

20,000

－

長期借入金の返済による支出

31

△12,185

△2,185

社債の発行による収入

31

20,000

30,000

社債の償還による支出

31

－

△20,000

自己株式の取得による支出

22

△1

△2

配当金の支払額

23

△7,944

△1,990

非支配持分への配当金の支払額

△106

△232

リース負債の返済による支出

31

△1,498

△1,613

その他

40

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,304

3,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,069

△1,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,577

9,747

現金及び現金同等物の期首残高

6

134,513

149,091

現金及び現金同等物の期末残高

6

149,091

158,839