ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

52,262

18,168

減価償却費及び償却費

16,600

18,085

減損損失

－

678

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△231

△38

金融収益

△875

△1,010

金融費用

3,138

1,405

持分法による投資損益（△は益）

△614

△103

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△7,574

28,588

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,958

1,615

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,977

△19,887

その他

2,151

△770

小計

61,875

46,731

利息及び配当金の受取額

872

1,004

利息の支払額

△357

△419

法人所得税の支払額

△5,888

△18,933

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,500

28,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,878

△29,192

有形固定資産の売却による収入

186

51

その他の金融資産の取得による支出

△1,967

△392

その他

△311

△507

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,971

△30,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

31

－

20,000

長期借入金の返済による支出

31

△2,185

△12,185

社債の発行による収入

31

20,000

20,000

社債の償還による支出

31

△20,000

－

自己株式の取得による支出

22

△4

△1

配当金の支払額

23

△9,326

△7,944

非支配持分への配当金の支払額

△8

△106

リース負債の返済による支出

31

△1,444

△1,498

その他

△84

40

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,053

18,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,883

△2,069

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,592

14,577

現金及び現金同等物の期首残高

6

129,920

134,513

現金及び現金同等物の期末残高

6

134,513

149,091