ＴＨＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2017年12月31日)

当連結会計年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,034

51,529

減価償却費

13,240

15,562

減損損失

54

－

固定資産除売却損益（△は益）

165

228

引当金の増減額（△は減少）

△439

938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

420

△231

受取利息及び受取配当金

△551

△875

支払利息

360

256

為替差損益（△は益）

110

2,970

持分法による投資損益（△は益）

△948

△614

のれん償却額

854

887

売上債権の増減額（△は増加）

△9,897

△7,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,463

△7,958

仕入債務の増減額（△は減少）

2,246

3,624

その他

856

1,677

小計

32,044

60,447

利息及び配当金の受取額

542

872

利息の支払額

△398

△253

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△6,572

△5,888

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,616

55,177

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△15,699

△31,412

固定資産の売却による収入

26

186

投資有価証券の取得による支出

△209

△250

貸付けによる支出

△11

△1,597

保険積立金の積立による支出

△7

△207

その他

69

226

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,831

△33,055

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

－

△2,185

社債の償還による支出

△13,000

△20,000

社債の発行による収入

－

20,000

配当金の支払額

△7,726

△9,326

非支配株主からの払込みによる収入

3,000

－

非支配株主への配当金の支払額

－

△8

自己株式の取得による支出

△6

△4

リース債務の返済による支出

△69

△121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,802

△11,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

593

△5,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,424

4,592

現金及び現金同等物の期首残高

137,345

129,920

現金及び現金同等物の期末残高

 129,920

 134,513