ＴＨＫ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,004

33,501

減価償却費

11,101

11,567

減損損失

-

432

固定資産除売却損益（△は益）

205

104

引当金の増減額（△は減少）

345

242

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

99

受取利息及び受取配当金

△475

△548

支払利息

801

404

為替差損益（△は益）

△4,744

△4,460

持分法による投資損益（△は益）

△522

△599

のれん償却額

355

360

売上債権の増減額（△は増加）

△3,810

△8,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,478

△2,430

仕入債務の増減額（△は減少）

1,975

2,643

その他

859

491

小計

28,656

33,317

利息及び配当金の受取額

626

524

利息の支払額

△765

△447

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,852

△10,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,664

23,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△10,797

△9,445

固定資産の売却による収入

260

198

投資有価証券の取得による支出

△16

△427

貸付けによる支出

△7

△7

貸付金の回収による収入

1,007

1,026

その他

0

△58

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,553

△8,714

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

10,000

長期借入金の返済による支出

△20,000

-

社債の償還による支出

-

△10,000

社債の発行による収入

20,000

-

配当金の支払額

△2,525

△4,425

少数株主への配当金の支払額

△3

△24

自己株式の取得による支出

△6

△9

自己株式の売却による収入

0

-

リース債務の返済による支出

△254

△283

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,790

△4,742

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,054

6,968

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

22,375

16,896

現金及び現金同等物の期首残高

115,967

138,343

現金及び現金同等物の期末残高

 138,343

 155,239