ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2023年1月1日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年1月1日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

25,289

18,782

減価償却費及び償却費

21,803

23,981

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△409

△857

金融収益

△2,446

△3,116

金融費用

1,589

763

持分法による投資損益（△は益）

△40

△55

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

22,035

△570

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,049

△5,391

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△13,808

△6,805

その他

△1,036

2,439

小計

51,926

29,170

利息及び配当金の受取額

2,424

2,889

利息の支払額

△419

△473

法人所得税の支払額

△14,599

△3,174

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,332

28,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△27,045

△29,563

有形固定資産の売却による収入

125

428

その他の金融資産の取得による支出

△366

△156

その他の金融資産の売却による収入

624

394

債権譲受による支出

－

△2,600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

13

その他

△433

△2,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,094

△34,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

32

△2,185

△2,185

社債の発行による収入

32

10,000

－

社債の償還による支出

32

△20,000

△10,000

自己株式の取得による支出

23

△2

△4,020

配当金の支払額

24

△9,795

△4,167

非支配持分への配当金の支払額

△349

△184

リース負債の返済による支出

32

△1,934

△2,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,266

△22,652

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,680

10,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,348

△18,193

現金及び現金同等物の期首残高

7

163,835

156,486

現金及び現金同等物の期末残高

7

156,486

138,293