ＴＨＫ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自　2022年1月1日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年1月1日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

35,596

25,289

減価償却費及び償却費

20,834

21,803

減損損失

14

13,641

－

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の増減額

△413

△409

金融収益

△3,335

△2,446

金融費用

1,086

1,589

持分法による投資損益（△は益）

△569

△40

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,481

22,035

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,714

△1,049

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,477

△13,808

その他

491

△1,036

小計

50,613

51,926

利息及び配当金の受取額

1,109

2,424

利息の支払額

△331

△419

法人所得税の支払額

△13,830

△14,599

営業活動によるキャッシュ・フロー

37,561

39,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,407

△27,045

有形固定資産の売却による収入

435

125

その他の金融資産の取得による支出

△551

△366

その他の金融資産の売却による収入

10

624

その他

△568

△433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,081

△27,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

32

△2,185

△2,185

社債の発行による収入

32

20,000

10,000

社債の償還による支出

32

－

△20,000

自己株式の取得による支出

23

△5,958

△2

配当金の支払額

24

△9,582

△9,795

非支配持分への配当金の支払額

△766

△349

リース負債の返済による支出

32

△1,916

△1,934

非支配持分からの子会社持分取得による支出

38

△3,240

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,649

△24,266

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,573

4,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,404

△7,348

現金及び現金同等物の期首残高

7

151,430

163,835

現金及び現金同等物の期末残高

7

163,835

156,486