日本トムソンのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,987 | 10,489 |
| 減価償却費 | 3,885 | 3,423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | △6 |
| 減損損失 | 1,529 | 21 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △60 | △53 |
| 受取利息及び受取配当金 | △243 | △316 |
| 支払利息 | 122 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | △752 | △337 |
| 固定資産除却損 | 23 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,105 | 78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,021 | △3,596 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △291 | △277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,559 | △476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 724 | 227 |
| その他 | 335 | 315 |
| 小計 | 10,677 | 9,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 316 |
| 利息の支払額 | △118 | △100 |
| 法人税等の支払額 | △537 | △3,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,265 | 6,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,797 | △2,187 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △147 |
| 保険積立金の積立による支出 | △365 | △342 |
| 保険積立金の解約による収入 | 231 | - |
| その他 | 7 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,100 | △2,702 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | △2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,466 | △3,879 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 配当金の支払額 | △725 | △1,155 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △249 | △116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,442 | △3,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 777 | 401 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,500 | 746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,346 | 17,847 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,847 | 18,593 |
