日本トムソンのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 125 | 5,987 |
| 減価償却費 | 3,833 | 3,885 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11 | △15 |
| 減損損失 | 125 | 1,529 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △43 | △60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175 | △243 |
| 支払利息 | 117 | 122 |
| 固定資産除却損 | 22 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | △246 | △752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,605 | △3,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,637 | △1,021 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 513 | △291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △329 | 3,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | 724 |
| その他 | 69 | 335 |
| 小計 | 5,035 | 10,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 243 |
| 利息の支払額 | △114 | △118 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 562 | △537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,658 | 10,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,950 | △1,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △157 | △176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30 | △8 |
| 保険積立金の積立による支出 | △326 | △365 |
| 保険積立金の解約による収入 | 490 | 231 |
| その他 | △33 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,007 | △2,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,501 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,657 | △5,466 |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △650 | △725 |
| 自己株式の取得による支出 | △649 | △0 |
| その他 | 42 | △249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △412 | △6,442 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 777 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,498 | 2,500 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,847 | 15,346 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,346 | 17,847 |
