日本トムソンのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,489 | 5,115 |
| 減価償却費 | 3,094 | 3,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | △5 |
| 減損損失 | - | 141 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △184 | △45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △214 | △276 |
| 支払利息 | 129 | 87 |
| 固定資産除却損 | 44 | 25 |
| 移転補償金 | △250 | - |
| 建物解体費用 | 197 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,196 | 861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | △4,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △107 | △175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,704 | 587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 326 | 111 |
| その他 | 228 | 264 |
| 小計 | 5,688 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 276 |
| 利息の支払額 | △139 | △85 |
| 移転補償金の受取額 | 250 | - |
| 建物解体費用の支払額 | - | △197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 29 | △628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,043 | 5,158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,539 | △4,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | △239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18 | △31 |
| 保険積立金の積立による支出 | △260 | △279 |
| 保険積立金の解約による収入 | 532 | 66 |
| その他 | 49 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,379 | △5,061 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,500 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,897 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,420 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,391 | △2,798 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| 配当金の支払額 | △935 | △1,007 |
| 自己株式の取得による支出 | △420 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出 | - | △316 |
| その他 | 28 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,696 | △1,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | △44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,020 | △995 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,040 | 18,019 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,019 | 17,023 |
