日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

  至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

  至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,987

10,489

減価償却費

3,885

3,423

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△6

減損損失

1,529

21

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△60

△53

受取利息及び受取配当金

△243

△316

支払利息

122

99

為替差損益（△は益）

△752

△337

固定資産除却損

23

11

売上債権の増減額（△は増加）

△3,105

78

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,021

△3,596

未収入金の増減額（△は増加）

△291

△277

仕入債務の増減額（△は減少）

3,559

△476

未払費用の増減額（△は減少）

724

227

その他

335

315

小計

10,677

9,602

利息及び配当金の受取額

243

316

利息の支払額

△118

△100

法人税等の支払額

△537

△3,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,265

6,398

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,797

△2,187

無形固定資産の取得による支出

△176

△147

保険積立金の積立による支出

△365

△342

保険積立金の解約による収入

231

-

その他

7

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,100

△2,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

△2,200

長期借入れによる収入

4,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△5,466

△3,879

社債の発行による収入

5,000

-

社債の償還による支出

△10,000

-

配当金の支払額

△725

△1,155

自己株式の取得による支出

△0

△0

その他

△249

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,442

△3,351

現金及び現金同等物に係る換算差額

777

401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,500

746

現金及び現金同等物の期首残高

15,346

17,847

現金及び現金同等物の期末残高

 17,847

 18,593