日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

  至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

  至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125

5,987

減価償却費

3,833

3,885

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

減損損失

125

1,529

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△43

△60

受取利息及び受取配当金

△175

△243

支払利息

117

122

固定資産除却損

22

23

為替差損益（△は益）

△246

△752

売上債権の増減額（△は増加）

△1,605

△3,105

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,637

△1,021

未収入金の増減額（△は増加）

513

△291

仕入債務の増減額（△は減少）

△329

3,559

未払費用の増減額（△は減少）

2

724

その他

69

335

小計

5,035

10,677

利息及び配当金の受取額

175

243

利息の支払額

△114

△118

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

562

△537

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,658

10,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,950

△1,797

無形固定資産の取得による支出

△157

△176

投資有価証券の取得による支出

△30

△8

保険積立金の積立による支出

△326

△365

保険積立金の解約による収入

490

231

その他

△33

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,007

△2,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,000

長期借入れによる収入

5,501

4,000

長期借入金の返済による支出

△4,657

△5,466

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

-

△10,000

配当金の支払額

△650

△725

自己株式の取得による支出

△649

△0

その他

42

△249

財務活動によるキャッシュ・フロー

△412

△6,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

261

777

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,498

2,500

現金及び現金同等物の期首残高

12,847

15,346

現金及び現金同等物の期末残高

 15,346

 17,847