日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,019

125

減価償却費

3,800

3,833

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

△11

減損損失

-

125

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△46

△43

受取利息及び受取配当金

△247

△175

支払利息

97

117

固定資産除却損

32

22

投資有価証券評価損益（△は益）

132

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,642

△1,605

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,266

2,637

未収入金の増減額（△は増加）

△360

513

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,446

△329

未払費用の増減額（△は減少）

△561

2

その他

88

△177

小計

△112

5,035

利息及び配当金の受取額

247

175

利息の支払額

△93

△114

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,540

562

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,497

5,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,048

△2,950

無形固定資産の取得による支出

△181

△157

投資有価証券の取得による支出

△203

△30

保険積立金の積立による支出

△279

△326

保険積立金の解約による収入

400

490

その他

124

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,188

△3,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

-

長期借入れによる収入

3,000

5,501

長期借入金の返済による支出

△3,489

△4,657

社債の発行による収入

5,000

-

配当金の支払額

△1,079

△650

自己株式の取得による支出

△0

△649

連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出

△93

-

その他

82

42

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,618

△412

現金及び現金同等物に係る換算差額

△108

261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,175

2,498

現金及び現金同等物の期首残高

17,023

12,847

現金及び現金同等物の期末残高

 12,847

 15,346