日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,115

1,019

減価償却費

3,297

3,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

4

減損損失

141

-

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△45

△46

受取利息及び受取配当金

△276

△247

支払利息

87

97

固定資産除却損

25

32

投資有価証券評価損益（△は益）

69

132

売上債権の増減額（△は増加）

861

3,642

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,266

△4,266

未収入金の増減額（△は増加）

△175

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

587

△3,446

未払費用の増減額（△は減少）

111

△561

その他

264

88

小計

5,794

△112

利息及び配当金の受取額

276

247

利息の支払額

△85

△93

建物解体費用の支払額

△197

-

法人税等の支払額

△628

△2,540

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,158

△2,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,588

△6,048

無形固定資産の取得による支出

△239

△181

投資有価証券の取得による支出

△31

△203

保険積立金の積立による支出

△279

△279

保険積立金の解約による収入

66

400

その他

9

124

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,061

△6,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,200

長期借入れによる収入

3,000

3,000

長期借入金の返済による支出

△2,798

△3,489

社債の発行による収入

-

5,000

配当金の支払額

△1,007

△1,079

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出

△316

△93

その他

76

82

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,047

4,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

△108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△995

△4,175

現金及び現金同等物の期首残高

18,019

17,023

現金及び現金同等物の期末残高

 17,023

 12,847