日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,489

5,115

減価償却費

3,094

3,297

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

△5

減損損失

-

141

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△184

△45

受取利息及び受取配当金

△214

△276

支払利息

129

87

固定資産除却損

44

25

移転補償金

△250

-

建物解体費用

197

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

69

売上債権の増減額（△は増加）

△3,196

861

たな卸資産の増減額（△は増加）

410

△4,266

未収入金の増減額（△は増加）

△107

△175

仕入債務の増減額（△は減少）

2,704

587

未払費用の増減額（△は減少）

326

111

その他

228

264

小計

5,688

5,794

利息及び配当金の受取額

214

276

利息の支払額

△139

△85

移転補償金の受取額

250

-

建物解体費用の支払額

-

△197

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

29

△628

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,043

5,158

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,539

△4,588

無形固定資産の取得による支出

△143

△239

投資有価証券の取得による支出

△18

△31

保険積立金の積立による支出

△260

△279

保険積立金の解約による収入

532

66

その他

49

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,379

△5,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500

-

短期借入金の返済による支出

△2,897

-

長期借入れによる収入

3,420

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,391

△2,798

社債の償還による支出

△5,000

-

配当金の支払額

△935

△1,007

自己株式の取得による支出

△420

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出

-

△316

その他

28

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,696

△1,047

現金及び現金同等物に係る換算差額

11

△44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,020

△995

現金及び現金同等物の期首残高

20,040

18,019

現金及び現金同等物の期末残高

 18,019

 17,023