日本トムソンのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,489 | 5,032 |
| 減価償却費 | 3,423 | 3,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | △0 |
| 減損損失 | 21 | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △53 | △62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △316 | △344 |
| 支払利息 | 99 | 122 |
| 為替差損益（△は益） | △337 | △360 |
| 固定資産除却損 | 11 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 4,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,596 | △1,728 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △277 | 52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △476 | △7,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 227 | △240 |
| その他 | 346 | △522 |
| 小計 | 9,602 | 1,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 344 |
| 利息の支払額 | △100 | △122 |
| 法人税等の支払額 | △3,419 | △4,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,398 | △2,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,187 | △4,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △703 |
| 保険積立金の積立による支出 | △342 | △322 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 74 |
| その他 | △23 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,702 | △5,304 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,200 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,879 | △4,384 |
| 配当金の支払額 | △1,155 | △1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1,595 |
| その他 | △116 | △140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,351 | 7,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 613 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 746 | 387 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,847 | 18,593 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,593 | 18,980 |
