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日本トムソンのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									10,489	5,032
	減価償却費									3,423	3,325
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6	△0
	減損損失									21	-
	退職給付に係る資産及び負債の増減額									△53	△62
	受取利息及び受取配当金									△316	△344
	支払利息									99	122
	為替差損益（△は益）									△337	△360
	固定資産除却損									11	11
	投資有価証券売却損益（△は益）									△31	△507
	売上債権の増減額（△は増加）									78	4,255
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△3,596	△1,728
	未収入金の増減額（△は増加）									△277	52
	仕入債務の増減額（△は減少）									△476	△7,406
	未払費用の増減額（△は減少）									227	△240
	その他									346	△522
	小計									9,602	1,627
	利息及び配当金の受取額									316	344
	利息の支払額									△100	△122
	法人税等の支払額									△3,419	△4,338
	営業活動によるキャッシュ・フロー									6,398	△2,488
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,187	△4,305
	無形固定資産の取得による支出									△147	△703
	保険積立金の積立による支出									△342	△322
	保険積立金の解約による収入									-	74
	その他									△23	△48
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,702	△5,304
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△2,200	5,000
	長期借入れによる収入									4,000	10,100
	長期借入金の返済による支出									△3,879	△4,384
	配当金の支払額									△1,155	△1,412
	自己株式の取得による支出									△0	△1,595
	その他									△116	△140
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,351	7,566
現金及び現金同等物に係る換算差額										401	613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										746	387
現金及び現金同等物の期首残高										17,847	18,593
現金及び現金同等物の期末残高										18,593	18,980