日本トムソン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,032

2,357

減価償却費

3,325

3,240

減損損失

-

629

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△62

△73

受取利息及び受取配当金

△344

△412

支払利息

122

266

受取保険金

-

△226

災害による損失

-

234

為替差損益（△は益）

△360

338

投資有価証券売却損益（△は益）

△507

△1,153

売上債権の増減額（△は増加）

4,255

△568

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,728

2,723

未収入金の増減額（△は増加）

52

501

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,406

△579

未払費用の増減額（△は減少）

△240

△159

その他

△511

△175

小計

1,627

6,942

利息及び配当金の受取額

344

412

利息の支払額

△122

△251

保険金の受取額

-

225

災害による損失の支払額

-

△35

法人税等の支払額

△4,338

△843

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,488

6,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△506

△2,136

定期預金の払戻による収入

-

1,144

有形固定資産の取得による支出

△4,305

△3,180

無形固定資産の取得による支出

△703

△451

投資有価証券の売却による収入

568

1,599

保険積立金の積立による支出

△322

△311

保険積立金の解約による収入

74

-

その他

△110

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,304

△3,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,000

△5,000

長期借入れによる収入

10,100

13,500

長期借入金の返済による支出

△4,384

△6,114

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

-

△5,000

配当金の支払額

△1,412

△1,327

自己株式の取得による支出

△1,595

△0

その他

△140

△145

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,566

912

現金及び現金同等物に係る換算差額

613

△229

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

387

3,697

現金及び現金同等物の期首残高

18,593

18,980

現金及び現金同等物の期末残高

 18,980

 22,678