不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,301

10,999

減価償却費

18,302

19,473

のれん償却額

83

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

51

46

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△310

△156

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

24

26

受取利息及び受取配当金

△803

△1,109

支払利息

978

1,431

持分法による投資損益（△は益）

△28

△4

有形固定資産売却益

△18

△14

有形固定資産売却損

1

1

有形固定資産除却損

50

59

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

98

14

売上債権の増減額（△は増加）

△8,047

632

棚卸資産の増減額（△は増加）

△15,071

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

3,501

△11,159

その他

1,094

△1,427

小計

17,205

18,777

利息及び配当金の受取額

817

1,085

利息の支払額

△958

△1,356

法人税等の支払額

△5,950

△7,159

法人税等の還付額

98

684

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,212

12,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,776

△16,387

有形固定資産の売却による収入

17

14

無形固定資産の取得による支出

△1,236

△1,294

投資有価証券の取得による支出

△44

△47

貸付けによる支出

△7

△19

貸付金の回収による収入

55

51

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

460

その他

160

△552

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,831

△17,774

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

10,340

4,117

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

－

5,000

長期借入れによる収入

21,294

23,086

長期借入金の返済による支出

△23,670

△24,069

リース債務の返済による支出

△1,001

△1,129

配当金の支払額

△2,410

△2,607

非支配株主への配当金の支払額

△1,297

△388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

－

自己株式の売却による収入

531

58

自己株式の取得による支出

△1,672

△942

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,113

3,125

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,884

688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,620

△1,929

現金及び現金同等物の期首残高

40,374

34,754

現金及び現金同等物の期末残高

34,754

32,824