不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,610

17,301

減価償却費

16,838

18,302

のれん償却額

105

83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

52

51

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△310

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2

24

受取利息及び受取配当金

△660

△803

支払利息

785

978

持分法による投資損益（△は益）

38

△28

有形固定資産売却益

△397

△18

有形固定資産売却損

1

1

有形固定資産除却損

168

50

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

投資有価証券評価損益（△は益）

14

98

売上債権の増減額（△は増加）

△6,235

△8,047

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,335

△15,071

仕入債務の増減額（△は減少）

12,223

3,501

その他

4,430

1,094

小計

34,635

17,205

利息及び配当金の受取額

740

817

利息の支払額

△765

△958

法人税等の支払額

△2,316

△5,950

法人税等の還付額

786

98

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,080

11,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,809

△19,776

有形固定資産の売却による収入

801

17

無形固定資産の取得による支出

△713

△1,236

投資有価証券の取得による支出

△36

△44

貸付けによる支出

△117

△7

貸付金の回収による収入

50

55

その他

△347

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,172

△20,831

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,011

10,340

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

24,420

21,294

長期借入金の返済による支出

△25,949

△23,670

リース債務の返済による支出

△961

△1,001

配当金の支払額

△1,241

△2,410

非支配株主への配当金の支払額

△7

△1,297

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△0

自己株式の売却による収入

443

531

自己株式の取得による支出

△3,296

△1,672

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,608

2,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,139

1,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,438

△5,620

現金及び現金同等物の期首残高

38,936

40,374

現金及び現金同等物の期末残高

40,374

34,754