不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,813

4,861

減価償却費

16,775

16,992

のれん償却額

107

103

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△49

△244

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

△54

受取利息及び受取配当金

△826

△681

支払利息

884

929

持分法による投資損益（△は益）

△44

17

有形固定資産売却益

△9

△13

有形固定資産売却損

28

3

有形固定資産除却損

135

63

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△6

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9

投資有価証券評価損益（△は益）

172

311

売上債権の増減額（△は増加）

449

10,475

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,768

10,411

仕入債務の増減額（△は減少）

2,947

△18,019

その他

△1,316

△2,921

小計

27,320

22,236

利息及び配当金の受取額

827

738

利息の支払額

△891

△897

法人税等の支払額

△3,660

△3,666

法人税等の還付額

630

847

営業活動によるキャッシュ・フロー

24,226

19,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,934

△13,460

有形固定資産の売却による収入

51

35

無形固定資産の取得による支出

△1,026

△482

投資有価証券の取得による支出

△51

△46

貸付けによる支出

△2

△74

貸付金の回収による収入

3

6

その他

△833

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,792

△13,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

606

12,931

長期借入れによる収入

28,009

30,423

長期借入金の返済による支出

△25,429

△26,512

リース債務の返済による支出

△364

△879

配当金の支払額

△2,484

△2,484

非支配株主への配当金の支払額

△29

△38

非支配株主からの払込みによる収入

－

656

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

△0

自己株式の売却による収入

0

567

自己株式の取得による支出

△2,007

△804

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,706

13,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△349

△343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,620

18,778

現金及び現金同等物の期首残高

21,778

20,157

現金及び現金同等物の期末残高

20,157

38,936