不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,325

11,813

減価償却費

15,900

16,775

のれん償却額

112

107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

266

△49

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

4

3

受取利息及び受取配当金

△733

△826

支払利息

985

884

持分法による投資損益（△は益）

△35

△44

有形固定資産売却益

△20

△9

有形固定資産売却損

－

28

有形固定資産除却損

38

135

投資有価証券評価損益（△は益）

－

172

売上債権の増減額（△は増加）

△5,576

449

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,024

△3,768

仕入債務の増減額（△は減少）

2,409

2,947

その他

3,305

△1,316

小計

24,936

27,320

利息及び配当金の受取額

730

827

利息の支払額

△997

△891

法人税等の支払額

△4,532

△3,660

法人税等の還付額

69

630

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,207

24,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,874

△21,934

有形固定資産の売却による収入

120

51

無形固定資産の取得による支出

△585

△1,026

投資有価証券の取得による支出

△54

△51

貸付けによる支出

△6

△2

貸付金の回収による収入

4

3

その他

284

△833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,110

△23,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,174

606

長期借入れによる収入

20,375

28,009

長期借入金の返済による支出

△24,128

△25,429

リース債務の返済による支出

△409

△364

配当金の支払額

△2,485

△2,484

非支配株主への配当金の支払額

△14

△29

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△84

△5

自己株式の取得による支出

△11

△2,007

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,582

△1,706

現金及び現金同等物に係る換算差額

△272

△349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△758

△1,620

現金及び現金同等物の期首残高

22,537

21,778

現金及び現金同等物の期末残高

21,778

20,157