不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年12月１日

　至　平成30年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,080

13,325

減価償却費

14,856

15,900

のれん償却額

32

112

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

266

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7

4

受取利息及び受取配当金

△646

△733

支払利息

952

985

持分法による投資損益（△は益）

△0

△35

有形固定資産売却益

△6

△20

有形固定資産売却損

9

－

有形固定資産除却損

90

38

売上債権の増減額（△は増加）

△3,237

△5,576

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,363

△5,024

仕入債務の増減額（△は減少）

5,454

2,409

その他

△529

3,305

小計

26,707

24,936

利息及び配当金の受取額

649

730

利息の支払額

△901

△997

法人税等の支払額

△2,382

△4,532

法人税等の還付額

1,885

69

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,958

20,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,686

△17,874

有形固定資産の売却による収入

158

120

投資有価証券の取得による支出

△194

△54

貸付けによる支出

△1

△6

貸付金の回収による収入

8

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△794

－

その他

△1,017

△301

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,527

△18,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,047

4,174

長期借入れによる収入

29,041

20,375

長期借入金の返済による支出

△24,117

△24,128

リース債務の返済による支出

△655

△409

配当金の支払額

△2,485

△2,485

非支配株主への配当金の支払額

△176

△14

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△421

△84

その他

△11

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,874

△2,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△112

△272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,443

△758

現金及び現金同等物の期首残高

20,093

22,537

現金及び現金同等物の期末残高

22,537

21,778