不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,819

14,080

減価償却費

13,760

14,856

のれん償却額

－

32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

47

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△85

△7

受取利息及び受取配当金

△657

△646

支払利息

1,031

952

持分法による投資損益（△は益）

△60

△0

有形固定資産売却益

△9

△6

有形固定資産売却損

1

9

有形固定資産除却損

107

90

売上債権の増減額（△は増加）

△2,120

△3,237

たな卸資産の増減額（△は増加）

△639

△4,363

仕入債務の増減額（△は減少）

1,601

5,454

その他

85

△529

小計

20,746

26,707

利息及び配当金の受取額

686

649

利息の支払額

△1,000

△901

法人税等の支払額

△4,892

△2,382

法人税等の還付額

326

1,885

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,866

25,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,187

△17,686

有形固定資産の売却による収入

56

158

投資有価証券の取得による支出

△346

△194

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

8

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△794

その他

△947

△1,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,418

△19,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,489

△5,047

長期借入れによる収入

41,609

29,041

長期借入金の返済による支出

△23,442

△24,117

リース債務の返済による支出

△1,053

△655

自己株式の売却による収入

699

0

自己株式の取得による支出

△6

△12

配当金の支払額

△2,485

△2,485

非支配株主への配当金の支払額

△124

△176

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△568

△421

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,137

△3,874

現金及び現金同等物に係る換算差額

△980

△112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,394

2,443

現金及び現金同等物の期首残高

21,487

20,093

現金及び現金同等物の期末残高

20,093

22,537