不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,868

7,819

減価償却費

12,982

13,760

負ののれん償却額

△1

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

7

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△443

△95

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

31

△85

受取利息及び受取配当金

△631

△657

支払利息

1,167

1,031

持分法による投資損益（△は益）

△27

△60

有形固定資産売却益

△16

△9

有形固定資産売却損

－

1

有形固定資産除却損

84

107

売上債権の増減額（△は増加）

678

△2,120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,406

△639

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,013

1,601

その他

△1,651

85

小計

21,559

20,746

利息及び配当金の受取額

698

686

利息の支払額

△1,168

△1,000

法人税等の支払額

△7,355

△4,892

法人税等の還付額

121

326

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,855

15,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,925

△22,187

有形固定資産の売却による収入

147

56

投資有価証券の取得による支出

△609

△346

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

21

8

その他

△650

△947

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,017

△23,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,506

△7,489

長期借入れによる収入

25,095

41,609

長期借入金の返済による支出

△21,218

△23,442

社債の償還による支出

△20

－

リース債務の返済による支出

△1,722

△1,053

自己株式の売却による収入

501

699

自己株式の取得による支出

△14

△6

配当金の支払額

△1,988

△2,485

非支配株主への配当金の支払額

△161

△124

非支配株主からの払込みによる収入

802

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△3

△568

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,777

7,137

現金及び現金同等物に係る換算差額

△597

△980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,982

△1,394

現金及び現金同等物の期首残高

23,469

21,487

現金及び現金同等物の期末残高

21,487

20,093