不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,699

16,868

減価償却費

11,762

12,982

負ののれん償却額

△10

△1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△63

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

328

△443

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△412

31

受取利息及び受取配当金

△494

△631

支払利息

1,082

1,167

持分法による投資損益（△は益）

△69

△27

有形固定資産売却益

△28

△16

有形固定資産売却損

0

－

有形固定資産除却損

188

84

投資有価証券評価損益（△は益）

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△7,383

678

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,920

△2,406

仕入債務の増減額（△は減少）

5,640

△5,013

その他

2,497

△1,651

小計

23,895

21,559

利息及び配当金の受取額

571

698

利息の支払額

△1,098

△1,168

法人税等の支払額

△5,100

△7,355

法人税等の還付額

430

121

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,699

13,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,608

△20,925

有形固定資産の売却による収入

176

147

投資有価証券の取得による支出

△1,178

△609

投資有価証券の売却による収入

1

－

貸付けによる支出

△11

△0

貸付金の回収による収入

15

21

その他

△555

△650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,159

△22,017

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

11,287

5,506

長期借入れによる収入

20,364

25,095

長期借入金の返済による支出

△19,213

△21,218

社債の償還による支出

△4,450

△20

リース債務の返済による支出

△1,563

△1,722

自己株式の売却による収入

－

501

自己株式の取得による支出

△1,219

△14

配当金の支払額

△1,491

△1,988

少数株主への配当金の支払額

△93

△161

少数株主からの払込みによる収入

794

802

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,416

6,777

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,283

△597

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,240

△1,982

現金及び現金同等物の期首残高

18,229

23,469

現金及び現金同等物の期末残高

23,469

21,487