不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,858

16,699

減価償却費

10,358

11,762

負ののれん償却額

△15

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△25

9

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△99

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△1,096

－

退職給付に係る負債の増減額

－

328

退職給付に係る資産の増減額

－

△412

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7

4

受取利息及び受取配当金

△367

△494

支払利息

1,229

1,082

持分法による投資損益（△は益）

△32

△69

有形固定資産売却益

△7

△28

有形固定資産売却損

40

0

有形固定資産除却損

61

188

投資有価証券売却損益（△は益）

△384

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

売上債権の増減額（△は増加）

1,478

△7,383

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,454

△5,920

仕入債務の増減額（△は減少）

2,306

5,640

その他

△204

2,497

小計

25,562

23,895

利息及び配当金の受取額

410

571

利息の支払額

△1,280

△1,098

法人税等の支払額

△4,264

△5,100

法人税等の還付額

309

430

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,737

18,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,622

△17,608

有形固定資産の売却による収入

567

176

投資有価証券の取得による支出

△186

△1,178

投資有価証券の売却による収入

431

1

貸付けによる支出

△7

△11

貸付金の回収による収入

19

15

その他

△615

△555

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,413

△19,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△273

11,287

長期借入れによる収入

31,076

20,364

長期借入金の返済による支出

△34,081

△19,213

社債の償還による支出

△3,060

△4,450

リース債務の返済による支出

△1,459

△1,563

自己株式の取得による支出

△8

△1,219

配当金の支払額

△1,491

△1,491

少数株主への配当金の支払額

△55

△93

少数株主からの払込みによる収入

162

794

その他

1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,188

4,416

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,331

1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,467

5,240

現金及び現金同等物の期首残高

15,761

18,229

現金及び現金同等物の期末残高

18,229

23,469