不二越

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

当連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,999

4,729

減価償却費

19,473

20,013

構造改革費用

－

4,202

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

46

△114

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△156

△452

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

26

△124

受取利息及び受取配当金

△1,109

△1,327

支払利息

1,431

1,422

持分法による投資損益（△は益）

△4

82

有形固定資産売却益

△14

△1,213

有形固定資産売却損

1

1

有形固定資産除却損

59

24

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

△3,664

投資有価証券評価損益（△は益）

14

60

売上債権の増減額（△は増加）

632

4,707

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32

13,058

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,159

△6,521

その他

△1,427

△2,505

小計

18,777

32,379

利息及び配当金の受取額

1,085

1,323

利息の支払額

△1,356

△1,499

法人税等の支払額

△7,159

△2,579

法人税等の還付額

684

1,834

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,030

31,458

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,387

△11,517

有形固定資産の売却による収入

14

1,354

無形固定資産の取得による支出

△1,294

△1,301

投資有価証券の取得による支出

△47

△54

投資有価証券の売却による収入

16

4,788

貸付けによる支出

△19

△14

貸付金の回収による収入

51

18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

460

－

その他

△568

△906

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,774

△7,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,117

△14,274

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

5,000

－

長期借入れによる収入

23,086

18,055

長期借入金の返済による支出

△24,069

△22,569

リース債務の返済による支出

△1,129

△1,094

配当金の支払額

△2,607

△2,592

非支配株主への配当金の支払額

△388

△34

自己株式の売却による収入

58

88

自己株式の取得による支出

△942

△1,750

その他

－

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,125

△24,359

現金及び現金同等物に係る換算差額

688

△532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,929

△1,066

現金及び現金同等物の期首残高

34,754

32,824

現金及び現金同等物の期末残高

32,824

31,758