ジェイテクトのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
(単位:百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 65,261 | | 15,073 |
減価償却費及び償却費 | | 64,318 | | 64,629 |
減損損失 | | 6,061 | | 15,725 |
金融収益及び金融費用 | | 117 | | △35 |
持分法による投資損益(△は益) | | △1,093 | | △1,457 |
引当金の増減額(△は減少) | | △1,847 | | △908 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | | 1,004 | | 6,866 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | | △248 | | △7,134 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △8,757 | | △10,652 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | | △962 | | 43,624 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | | 7,479 | | △53,476 |
その他 | | △1,910 | | 9,281 |
小計 | | 129,421 | | 81,536 |
利息の受取額 | | 1,598 | | 1,469 |
配当金の受取額 | | 1,949 | | 1,954 |
利息の支払額 | | △3,616 | | △3,442 |
法人所得税の支払額 | | △25,206 | | △19,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 104,147 | | 62,312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △71,172 | | △79,867 |
有形固定資産の売却による収入 | | 2,186 | | 1,574 |
投資有価証券の取得による支出 | | △762 | | △892 |
投資有価証券の売却による収入 | | 1,495 | | 1,274 |
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | - | | △9,373 |
その他 | | △6,953 | | △4,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △75,207 | | △91,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 31 | 14,114 | | 16,618 |
長期借入れによる収入 | 31 | 19,965 | | 39,110 |
長期借入金の返済による支出 | 31 | △35,264 | | △11,754 |
社債の発行による収入 | 31 | - | | 20,000 |
社債の償還による支出 | 31 | - | | △10,000 |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 22 | △15,092 | | △15,092 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △4,065 | | △2,865 |
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △5,592 | | △1,157 |
その他 | | △1,426 | | △619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △27,361 | | 34,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △1,815 | | △2,655 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | △236 | | 2,125 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 132,647 | | 132,471 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | 60 | | 255 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 132,471 | | 134,852 |
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