ジェイテクトのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位 百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 82,842 | 61,034 |
| 減価償却費 | 60,414 | 66,901 |
| 減損損失 | 1,769 | 6,061 |
| のれん償却額 | 345 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △448 | 197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,039 | △4,351 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △179 | △253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,944 | △3,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △98 | △80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 支払利息 | 2,855 | 3,723 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △672 | △1,104 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △435 | △1,264 |
| 有形固定資産除却損 | 774 | 1,350 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △9,708 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,693 | 3,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △7,590 | △9,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,843 | 6,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,972 | 1,286 |
| その他 | △1,208 | △3,745 |
| 小計 | 120,877 | 128,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,932 | 3,547 |
| 利息の支払額 | △2,998 | △3,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △20,777 | △25,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,033 | 103,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,606 | △3,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,701 | 2,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,048 | △71,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 899 | 2,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △202 | △762 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 225 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △22,862 | － |
| 貸付けによる支出 | △136 | △283 |
| 貸付金の回収による収入 | 342 | 344 |
| その他 | △4,141 | △6,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,049 | △75,324 |
| | | | | | | | | | | (単位 百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,171 | 14,114 |
| 長期借入れによる収入 | 91,358 | 19,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | △38,559 | △35,263 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △522 | △605 |
| 配当金の支払額 | △14,406 | △15,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,754 | △4,065 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △5,592 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,282 | △26,592 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 629 | △1,341 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,896 | △236 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 70,207 | 132,648 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 543 | 60 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 132,648 | 132,471 |
