ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年4月1日

至　2022年3月31日)

当連結会計年度

(自　2022年4月1日

至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

43,934

55,889

減価償却費及び償却費

66,990

69,493

減損損失

3,540

3,403

金融収益及び金融費用

△740

800

持分法による投資損益(△は益)

△486

△880

引当金の増減額(△は減少)

619

11,536

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△5,192

△5,454

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△10,622

△204

棚卸資産の増減額(△は増加)

△32,556

△8,733

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△13,071

△21,437

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

20,413

14,788

その他

11,089

△1,606

小計

83,918

117,594

利息の受取額

1,361

1,786

配当金の受取額

2,288

1,995

利息の支払額

△2,907

△3,997

法人所得税の支払額

△17,622

△39,099

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,039

78,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,684

△55,783

有形固定資産の売却による収入

1,383

4,348

投資有価証券の取得による支出

△82

△388

投資有価証券の売却による収入

24,161

2,003

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

6

65

その他

△8,050

△2,355

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,265

△52,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△3,311

△6,671

長期借入れによる収入

33

134,777

84,501

長期借入金の返済による支出

33

△143,624

△90,399

社債の償還による支出

33

△20,000

－

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△5,488

△7,203

非支配持分への配当金の支払額

△2,149

△7,458

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,590

△21

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

322

セール・アンド・リースバックによる収入

－

112

その他

△2,143

△1,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,531

△28,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,588

2,134

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,830

△403

現金及び現金同等物の期首残高

7

118,645

124,254

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△222

－

現金及び現金同等物の期末残高

7

124,254

123,850