ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年4月1日

至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月1日

至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

15,352

43,934

減価償却費及び償却費

63,056

66,990

減損損失

428

3,540

金融収益及び金融費用

529

△740

持分法による投資損益(△は益)

△263

△486

引当金の増減額(△は減少)

△1,165

619

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△183

△5,192

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△11,557

△10,622

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,598

△32,556

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△10,741

△13,071

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

13,230

20,413

その他

17,768

11,089

小計

101,051

83,918

利息の受取額

1,024

1,361

配当金の受取額

1,790

2,288

利息の支払額

△3,328

△2,907

法人所得税の支払額

△8,781

△17,622

営業活動によるキャッシュ・フロー

91,757

67,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,248

△42,684

有形固定資産の売却による収入

1,887

1,383

投資有価証券の取得による支出

△383

△82

投資有価証券の売却による収入

3,463

24,161

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

6

その他

△2,235

△8,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,515

△25,265

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△28,696

△3,311

長期借入れによる収入

33

11,443

134,777

長期借入金の返済による支出

33

△28,915

△143,624

社債の償還による支出

33

－

△20,000

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△8,232

△5,488

非支配持分への配当金の支払額

△2,039

△2,149

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△54

△1,590

セール・アンド・リースバックによる収入

955

－

その他

△2,418

△2,143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,957

△43,531

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,530

7,588

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△16,186

5,830

現金及び現金同等物の期首残高

7

134,852

118,645

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△20

△222

現金及び現金同等物の期末残高

7

118,645

124,254