ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

15,073

15,352

減価償却費及び償却費

64,629

63,056

減損損失

15,725

428

金融収益及び金融費用

△35

529

持分法による投資損益(△は益)

△1,457

△263

引当金の増減額(△は減少)

△908

△1,165

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6,866

△183

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△7,134

△11,557

棚卸資産の増減額(△は増加)

△10,652

14,598

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

43,624

△10,741

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△53,476

13,230

その他

9,281

17,768

小計

81,536

101,051

利息の受取額

1,469

1,024

配当金の受取額

1,954

1,790

利息の支払額

△3,442

△3,328

法人所得税の支払額

△19,205

△8,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,312

91,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,867

△55,248

有形固定資産の売却による収入

1,574

1,887

投資有価証券の取得による支出

△892

△383

投資有価証券の売却による収入

1,274

3,463

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

△9,373

－

その他

△4,486

△2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,771

△52,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

31

16,618

△28,696

長期借入れによる収入

31

39,110

11,443

長期借入金の返済による支出

31

△11,754

△28,915

社債の発行による収入

31

20,000

－

社債の償還による支出

31

△10,000

－

親会社の所有者への配当金の支払額

22

△15,092

△8,232

非支配持分への配当金の支払額

△2,865

△2,039

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,157

△54

セール・アンド・リースバックによる収入

－

955

その他

△619

△2,418

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,239

△57,957

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,655

2,530

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,125

△16,186

現金及び現金同等物の期首残高

7

132,471

134,852

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

255

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△20

現金及び現金同等物の期末残高

7

134,852

118,645