ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2018年4月1日

至　2019年3月31日)

当連結会計年度

(自　2019年4月1日

至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

65,261

15,073

減価償却費及び償却費

64,318

64,629

減損損失

6,061

15,725

金融収益及び金融費用

117

△35

持分法による投資損益（△は益）

△1,093

△1,457

引当金の増減額（△は減少）

△1,847

△908

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,004

6,866

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△248

△7,134

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,757

△10,652

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△962

43,624

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

7,479

△53,476

その他

△1,910

9,281

小計

129,421

81,536

利息の受取額

1,598

1,469

配当金の受取額

1,949

1,954

利息の支払額

△3,616

△3,442

法人所得税の支払額

△25,206

△19,205

営業活動によるキャッシュ・フロー

104,147

62,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,172

△79,867

有形固定資産の売却による収入

2,186

1,574

投資有価証券の取得による支出

△762

△892

投資有価証券の売却による収入

1,495

1,274

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

6

－

△9,373

その他

△6,953

△4,486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75,207

△91,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

14,114

16,618

長期借入れによる収入

31

19,965

39,110

長期借入金の返済による支出

31

△35,264

△11,754

社債の発行による収入

31

－

20,000

社債の償還による支出

31

－

△10,000

親会社の所有者への配当金の支払額

22

△15,092

△15,092

非支配持分への配当金の支払額

△4,065

△2,865

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5,592

△1,157

その他

△1,426

△619

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,361

34,239

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,815

△2,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△236

2,125

現金及び現金同等物の期首残高

7

132,647

132,471

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

60

255

現金及び現金同等物の期末残高

7

132,471

134,852