ジェイテクト

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

66,514

73,614

減価償却費

57,035

58,412

減損損失

6,667

3,113

のれん償却額

△239

28

負ののれん発生益

△31

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,017

△117

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,643

7,384

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,789

27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△16

△115

受取利息及び受取配当金

△2,305

△2,504

投資有価証券売却損益（△は益）

△43

△27

投資有価証券評価損益（△は益）

2

△14

支払利息

3,322

2,848

持分法による投資損益（△は益）

△2,416

△2,294

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,094

△329

有形固定資産除却損

1,904

2,333

売上債権の増減額（△は増加）

△3,673

△8,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

△319

13,130

仕入債務の増減額（△は減少）

116

△4,753

未払費用の増減額（△は減少）

△10,462

△884

役員賞与の支払額

△420

△465

その他

9,544

△10,270

小計

126,499

130,557

利息及び配当金の受取額

2,312

2,500

利息の支払額

△3,410

△2,843

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△22,014

△20,088

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,386

110,125

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,159

△3,913

定期預金の払戻による収入

3,614

2,914

有形固定資産の取得による支出

△64,882

△60,966

有形固定資産の売却による収入

5,406

5,647

投資有価証券の取得による支出

△2,381

△1,410

投資有価証券の売却による収入

190

117

貸付けによる支出

△231

△220

貸付金の回収による収入

456

413

その他

△1,086

△2,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,072

△59,923

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△18,397

4,350

長期借入れによる収入

8,744

4,301

長期借入金の返済による支出

△18,730

△20,922

社債の発行による収入

20,000

―

社債の償還による支出

△20,000

△20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△792

△1,054

配当金の支払額

△8,548

△14,063

非支配株主への配当金の支払額

△687

△1,185

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△716

自己株式の純増減額（△は増加）

△8

△10

自己株式の売却による収入

1,945

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,475

△49,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,482

△4,493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,356

△3,593

現金及び現金同等物の期首残高

61,945

65,417

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

162

―

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△46

△155

現金及び現金同等物の期末残高

 65,417

 61,668