ジェイテクト

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,639

66,514

減価償却費

53,024

57,035

減損損失

495

6,667

のれん償却額

△331

△239

負ののれん発生益

△110

△31

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,660

△1,017

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△60,226

―

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

62,213

1,643

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△2,497

1,789

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△147

△16

受取利息及び受取配当金

△1,752

△2,305

投資有価証券売却損益（△は益）

△28

△43

投資有価証券評価損益（△は益）

77

2

支払利息

3,456

3,322

持分法による投資損益（△は益）

△2,159

△2,416

有形固定資産売却損益（△は益）

△98

△1,094

有形固定資産除却損

2,726

1,904

売上債権の増減額（△は増加）

△7,453

△3,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,109

△319

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,554

116

未払費用の増減額（△は減少）

16,066

△10,462

役員賞与の支払額

△438

△420

その他

301

9,544

小計

103,971

126,499

利息及び配当金の受取額

1,843

2,312

利息の支払額

△3,499

△3,410

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△13,089

△22,014

営業活動によるキャッシュ・フロー

89,226

103,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,772

△3,159

定期預金の払戻による収入

3,583

3,614

有形固定資産の取得による支出

△87,184

△64,882

有形固定資産の売却による収入

2,111

5,406

投資有価証券の取得による支出

△1,021

△2,381

投資有価証券の売却による収入

55

190

貸付けによる支出

△364

△231

貸付金の回収による収入

864

456

その他

△1,382

△1,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

△87,111

△62,072

(単位　百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41,692

△18,397

長期借入れによる収入

57,094

8,744

長期借入金の返済による支出

△44,084

△18,730

社債の発行による収入

―

20,000

社債の償還による支出

―

△20,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△683

△792

配当金の支払額

△5,470

△8,548

少数株主への配当金の支払額

△588

△687

自己株式の純増減額（△は増加）

△7

△8

自己株式の売却による収入

―

1,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

△35,433

△36,475

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,790

△1,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,528

3,356

現金及び現金同等物の期首残高

93,890

61,945

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

206

162

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

―

△46

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△621

―

現金及び現金同等物の期末残高

 61,945

 65,417