ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年4月1日

至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月1日

至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

55,889

72,513

減価償却費及び償却費

69,493

72,350

減損損失

3,403

10,337

金融収益及び金融費用

800

469

持分法による投資損益(△は益)

△880

△833

引当金の増減額(△は減少)

11,536

△10,478

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△5,454

△1,225

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△204

△30,944

棚卸資産の増減額(△は増加)

△8,733

△1,207

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△21,437

11,239

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

14,788

23,399

その他

△1,606

29,972

小計

117,594

175,594

利息の受取額

1,786

3,320

配当金の受取額

1,995

2,180

利息の支払額

△3,997

△6,698

法人所得税の支払額

△39,099

△19,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

78,279

154,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△55,783

△58,746

有形固定資産の売却による収入

4,348

4,440

無形資産の取得による支出

2

△2,875

△22,702

投資有価証券の取得による支出

△388

△468

投資有価証券の売却による収入

2,003

6,807

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

65

－

その他

2

519

△682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,109

△71,352

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

32

△6,671

△18,184

長期借入れによる収入

32

84,501

1,063

長期借入金の返済による支出

32

△90,399

△15,845

社債の発行による収入

32

－

20,000

社債の償還による支出

32

－

△10,000

親会社の所有者への配当金の支払額

22

△7,203

△12,005

非支配持分への配当金の支払額

△7,458

△3,450

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△21

△6,103

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

322

－

セール・アンド・リースバックによる収入

112

－

その他

△1,888

△2,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,707

△47,224

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,134

7,283

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△403

43,168

現金及び現金同等物の期首残高

7

124,254

123,850

現金及び現金同等物の期末残高

7

123,850

167,019