ジェイテクト

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

72,513

30,876

減価償却費及び償却費

72,350

71,794

減損損失

10,337

14,327

金融収益及び金融費用

469

440

持分法による投資損益(△は益)

△833

△1,016

引当金の増減額(△は減少)

△10,478

6,815

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△1,225

△6,840

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△30,944

22,719

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,207

△1,375

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

11,239

△10,230

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

23,399

△11,257

その他

29,972

△16,886

小計

175,594

99,366

利息の受取額

3,320

2,524

配当金の受取額

2,180

2,473

利息の支払額

△6,698

△5,095

法人所得税の支払額

△19,934

△19,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,461

80,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△58,746

△88,298

有形固定資産の売却による収入

4,440

5,239

無形資産の取得による支出

△22,702

△3,221

投資有価証券の取得による支出

△468

△303

投資有価証券の売却による収入

6,807

11,196

その他

△682

△549

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,352

△75,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

33

△18,184

△1,249

長期借入れによる収入

33

1,063

35,274

長期借入金の返済による支出

33

△15,845

△44,925

社債の発行による収入

33

20,000

20,000

社債の償還による支出

33

△10,000

△10,000

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△12,005

△15,436

非支配持分への配当金の支払額

△3,450

△3,822

自己株式の取得による支出

2

△4

△28,839

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,103

－

その他

2

△2,693

△3,077

財務活動によるキャッシュ・フロー

△47,224

△52,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,283

△183

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43,168

△47,958

現金及び現金同等物の期首残高

7

123,850

167,019

現金及び現金同等物の期末残高

7

167,019

119,060