大豊工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,283

1,738

減価償却費

7,093

7,858

減損損失

472

50

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△84

590

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

104

△72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△28

52

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

△14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

1

受取利息及び受取配当金

△116

△117

支払利息

125

130

固定資産除却損

100

129

固定資産売却損益（△は益）

△14

6

持分法による投資損益（△は益）

△3

12

売上債権の増減額（△は増加）

1,180

2,263

たな卸資産の増減額（△は増加）

△103

△541

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,020

20

未払消費税等の増減額（△は減少）

292

△94

その他

42

△1,031

小計

12,297

10,984

利息及び配当金の受取額

113

118

利息の支払額

△127

△130

法人税等の支払額

△1,765

△1,176

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,517

9,795

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

△176

定期預金の払戻による収入

42

－

投資有価証券の売却による収入

1

11

有形固定資産の取得による支出

△9,036

△6,687

有形固定資産の売却による収入

378

48

貸付けによる支出

△6

△121

貸付金の回収による収入

3

4

その他

△723

△575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,519

△7,495

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

331

－

短期借入金の返済による支出

△331

－

長期借入れによる収入

460

3,899

長期借入金の返済による支出

△2,552

△5,625

自己株式の取得による支出

△1

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△39

△52

新株予約権の行使による株式の発行による収入

57

－

配当金の支払額

△1,159

△870

非支配株主への配当金の支払額

△162

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,396

△2,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

△198

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,596

△557

現金及び現金同等物の期首残高

14,795

12,199

現金及び現金同等物の期末残高

12,199

11,641