大豊工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,550

6,226

減価償却費

6,859

6,414

減損損失

328

－

のれん償却額

81

－

厚生年金基金解散損失

529

－

品質補償損失

－

45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△232

△13

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△8

△41

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△193

受取利息及び受取配当金

△122

△117

支払利息

101

83

固定資産除却損

129

62

固定資産売却損益（△は益）

△20

△11

持分法による投資損益（△は益）

108

36

売上債権の増減額（△は増加）

△1,417

△765

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,099

△815

仕入債務の増減額（△は減少）

722

228

未払消費税等の増減額（△は減少）

△145

△273

その他

438

△193

小計

11,826

10,680

利息及び配当金の受取額

122

115

利息の支払額

△116

△85

法人税等の支払額

△1,358

△2,068

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,474

8,641

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△129

△455

定期預金の払戻による収入

149

117

投資有価証券の取得による支出

△1

－

投資有価証券の売却による収入

140

18

有形固定資産の取得による支出

△8,295

△6,889

有形固定資産の売却による収入

114

123

貸付けによる支出

△216

△11

貸付金の回収による収入

13

12

その他

△268

△331

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,493

△7,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

245

短期借入金の返済による支出

△363

－

長期借入れによる収入

4,089

17,000

長期借入金の返済による支出

△4,675

△10,336

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△65

△59

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1

267

配当金の支払額

△1,032

△1,148

非支配株主への配当金の支払額

△9

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,057

5,951

現金及び現金同等物に係る換算差額

△224

△53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△301

7,123

現金及び現金同等物の期首残高

12,711

12,571

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

160

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,571

19,694