大豊工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,876

5,550

減価償却費

6,084

6,859

減損損失

－

328

のれん償却額

144

81

負ののれん償却額

△2

－

厚生年金基金解散損失

－

529

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△413

△232

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△95

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△123

2

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

19

受取利息及び受取配当金

△96

△122

支払利息

165

101

固定資産除却損

138

129

固定資産売却損益（△は益）

△33

△20

持分法による投資損益（△は益）

11

108

売上債権の増減額（△は増加）

△800

△1,417

たな卸資産の増減額（△は増加）

△527

△1,099

仕入債務の増減額（△は減少）

904

722

未払消費税等の増減額（△は減少）

351

△145

その他

334

438

小計

10,942

11,826

利息及び配当金の受取額

102

122

利息の支払額

△179

△116

法人税等の支払額

△2,007

△1,358

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,858

10,474

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△243

△129

定期預金の払戻による収入

1,159

149

投資有価証券の取得による支出

△3

△1

投資有価証券の売却による収入

0

140

有形固定資産の取得による支出

△9,633

△8,295

有形固定資産の売却による収入

108

114

貸付けによる支出

△13

△216

貸付金の回収による収入

70

13

その他

△385

△268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,940

△8,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

317

－

短期借入金の返済による支出

△834

△363

長期借入れによる収入

2,280

4,089

長期借入金の返済による支出

△6,255

△4,675

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△64

△65

新株予約権の行使による株式の発行による収入

61

1

非支配株主からの払込みによる収入

32

－

配当金の支払額

△831

△1,032

非支配株主への配当金の支払額

△6

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,301

△2,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

243

△224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,140

△301

現金及び現金同等物の期首残高

17,852

12,711

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

160

現金及び現金同等物の期末残高

12,711

12,571