大豊工業

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大豊工業のキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	4,451	4,876
減価償却費	5,531	6,084
のれん償却額	132	144
負ののれん償却額	△3	△2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△300	△413
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△71	△95
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	61	△123
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	16	19
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△12	2
受取利息及び受取配当金	△86	△96
支払利息	245	165
受取保険金	△38	－
固定資産除却損	84	138
固定資産売却損益（△は益）	△29	△33
持分法による投資損益（△は益）	56	11
売上債権の増減額（△は増加）	△945	△800
たな卸資産の増減額（△は増加）	△572	△527
仕入債務の増減額（△は減少）	554	904
未払消費税等の増減額（△は減少）	△38	351
その他	△525	334
小計	8,510	10,942
利息及び配当金の受取額	99	102
利息の支払額	△230	△179
保険金の受取額	38	－
法人税等の支払額	△812	△2,007
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,605	8,858


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,032	△243
定期預金の払戻による収入	384	1,159
投資有価証券の取得による支出	△1	△3
投資有価証券の売却による収入	－	0
有形固定資産の取得による支出	△6,684	△9,633
有形固定資産の売却による収入	126	108
貸付けによる支出	△10	△13
貸付金の回収による収入	14	70
その他	△204	△385
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,408	△8,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	693	317
短期借入金の返済による支出	△450	△834
長期借入れによる収入	8,000	2,280
長期借入金の返済による支出	△2,929	△6,255
自己株式の取得による支出	△0	△0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△69	△64
新株予約権の行使による株式の発行による収入	176	61
少数株主からの払込みによる収入	24	32
配当金の支払額	△767	△831
少数株主への配当金の支払額	△3	△6
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,673	△5,301
現金及び現金同等物に係る換算差額	282	243
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,153	△5,140
現金及び現金同等物の期首残高	12,698	17,852
現金及び現金同等物の期末残高	17,852	12,711