大豊工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,061

3,230

減価償却費

7,232

7,151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

77

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14

△0

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

21

製品保証引当金の増減額（△は減少）

83

△269

貸倒引当金の増減額（△は減少）

182

△38

受取利息及び受取配当金

△164

△187

支払利息

118

116

投資有価証券評価損益（△は益）

－

9

固定資産除却損

100

104

固定資産売却損益（△は益）

△14

57

持分法による投資損益（△は益）

△34

△4

売上債権の増減額（△は増加）

△187

486

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,164

817

仕入債務の増減額（△は減少）

177

△747

未払消費税等の増減額（△は減少）

△194

426

その他

△342

378

小計

6,788

11,614

利息及び配当金の受取額

153

205

利息の支払額

△128

△119

法人税等の支払額

△943

△959

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,870

10,739

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△229

△1,407

定期預金の払戻による収入

54

1,296

有形固定資産の取得による支出

△5,670

△6,116

有形固定資産の売却による収入

100

183

投資有価証券の売却による収入

7

－

貸付けによる支出

△13

△11

貸付金の回収による収入

11

8

その他

△104

△173

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,843

△6,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

375

275

短期借入金の返済による支出

△278

△402

長期借入れによる収入

956

13,000

長期借入金の返済による支出

△4,024

△13,187

ストック・オプションの行使による収入

47

56

自己株式の取得による支出

△211

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△37

△55

配当金の支払額

△577

△576

非支配株主への配当金の支払額

△276

△118

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,025

△1,008

現金及び現金同等物に係る換算差額

463

455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,535

3,966

現金及び現金同等物の期首残高

19,615

16,080

現金及び現金同等物の期末残高

16,080

20,046