放電精密加工研究所のキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 483,178 | 1,018,938 |
| 減価償却費 | 905,905 | 892,377 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,064 | 19,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,253 | 23,661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,513 | △1,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,316 | △4,994 |
| 支払利息 | 38,286 | 36,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △105,055 | △96,597 |
| 固定資産除却損 | 10,803 | 4,542 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,361 | 1,681 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △33,458 | － |
| 保険金収入 | △16,045 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 756,848 | △258,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △173,829 | △172,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,871 | △19,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △153,903 | 201,851 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △48,356 | 110,414 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,569 | 10,034 |
| 小計 | 1,742,462 | 1,766,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,299 | 36,629 |
| 利息の支払額 | △36,587 | △34,181 |
| 法人税等の支払額 | △264,242 | △112,971 |
| 保険金の受取額 | 16,045 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,977 | 1,656,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △120,000 | △120,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,288 | △8,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △761,355 | △589,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,481 | 3,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,605 | △35,696 |
| 保険金の受取額 | 131,146 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △162 | △1,866 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,746 | 3,746 |
| その他の支出 | △8,063 | △494 |
| その他の収入 | 9,936 | 10,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △635,163 | △568,190 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,690,000 | 5,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,890,000 | △5,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △404,497 | △622,995 |
| リース債務の返済による支出 | △114,664 | △139,144 |
| 配当金の支払額 | △108,637 | △108,330 |
| 自己株式の取得による支出 | △33 | △109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △627,833 | △970,580 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,981 | 117,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 554,736 | 767,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 767,717 | 885,008 |
