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放電精密加工研究所

6469

東証スタンダード

機械

放電精密加工研究所のキャッシュフロー計算書

2017年2月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

164,953

411,269

 

減価償却費

 946,641

 905,962

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

21,040

78,193

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

37,516

60,980

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

645

113

 

受取利息及び受取配当金

4,890

3,742

 

支払利息

53,487

40,566

 

減損損失

14,040

 

為替差損益(△は益)

1,797

 

持分法による投資損益(△は益)

3,581

43,799

 

固定資産除却損

2,133

2,281

 

有形固定資産売却損益(△は益)

12,394

521

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,023

 

補助金収入

102,548

24,859

 

売上債権の増減額(△は増加)

644,784

419,697

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

15,934

141,278

 

会員権評価損

662

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

112,574

22,372

 

仕入債務の増減額(△は減少)

85,519

166,314

 

長期未払金の増減額(△は減少)

50,000

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

181,949

95,540

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

37,841

17,628

 

その他

1,797

 

小計

1,898,007

896,013

 

利息及び配当金の受取額

25,169

3,785

 

利息の支払額

55,096

38,817

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

122,718

12,593

 

補助金の受取額

102,548

24,859

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,847,910

898,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

120,000

60,000

 

定期預金の払戻による収入

120,000

160,000

 

投資有価証券の取得による支出

7,222

6,857

 

投資有価証券の償還による収入

20,000

 

投資有価証券の売却による収入

1,567

 

有形固定資産の取得による支出

783,008

361,729

 

有形固定資産の売却による収入

116,027

932

 

無形固定資産の取得による支出

57,676

34,985

 

国庫補助金の受取額

302,031

9,859

 

長期前払費用の取得による支出

893

 

貸付金の回収による収入

4,058

3,746

 

その他の支出

1,146

368

 

その他の収入

7,532

502

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

397,835

289,793

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成27年3月1日

 至 平成28年2月29日)

当連結会計年度

(自 平成28年3月1日

 至 平成29年2月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

12,800,000

7,050,000

 

短期借入金の返済による支出

14,850,000

7,050,000

 

長期借入れによる収入

940,000

 

長期借入金の返済による支出

454,000

432,000

 

リース債務の返済による支出

85,661

84,843

 

配当金の支払額

144,851

72,425

 

自己株式の取得による支出

35

 

その他財務活動による収入

25,055

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,794,548

564,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

344,473

44,427

現金及び現金同等物の期首残高

854,782

510,309

現金及び現金同等物の期末残高

 510,309

 554,736