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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
210,160
634,449
減価償却費
667,954
729,709
減損損失
-
67,189
関係会社整理損
8,505
株式報酬費用
9,681
8,348
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67,278
△107,306
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,165
62,943
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
2
受取利息及び受取配当金
△10,062
△11,433
支払利息
38,850
54,655
固定資産除却損
1,114
10,305
有形固定資産売却損益（△は益）
△8,273
△11,902
補助金収入
△20,000
株式交付費用
54,579
投資有価証券売却損益（△は益）
△13,045
△56,990
売上債権の増減額（△は増加）
△297,107
△270,627
棚卸資産の増減額（△は増加）
△177,242
△133,070
仕入債務の増減額（△は減少）
206,921
△492,127
未払消費税等の増減額（△は減少）
156,612
14,869
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△21,888
72,315
その他の流動負債の増減額（△は減少）
96,535
△20,115
小計
990,236
539,719
利息及び配当金の受取額
10,062
11,421
利息の支払額
△39,422
△53,089
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
35,091
△103,019
補助金の受取額
20,000
1,015,967
415,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△60,000
定期預金の払戻による収入
60,000
投資有価証券の取得による支出
△2,154
△2,394
投資有価証券の売却による収入
70,903
70,325
有形固定資産の取得による支出
△831,561
△703,400
有形固定資産の売却による収入
8,328
21,488
無形固定資産の取得による支出
△26,633
△17,670
保険積立金の解約による収入
10,000
その他の支出
△1,602
△692
その他の収入
568
3,125
△782,151
△619,218
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
17,600,000
10,800,000
短期借入金の返済による支出
△17,200,000
△11,400,000
長期借入れによる収入
700,000
長期借入金の返済による支出
△638,300
△594,770
株式の発行による収入
1,945,421
リース債務の返済による支出
△123,832
△183,932
配当金の支払額
△142,179
△74,698
自己株式の取得による支出
△0
非支配株主への配当金の支払額
△13,263
2,127,846
△1,453,400
現金及び現金同等物に係る換算差額
83,342
107,762
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,445,003
△1,549,824
現金及び現金同等物の期首残高
1,530,122
3,975,126
現金及び現金同等物の期末残高
2,425,302
