ニチダイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △479,151 | △333,701 |
| 減価償却費 | 784,236 | 635,415 |
| 減損損失 | 743,983 | 268,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △159 | 20,024 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △60,876 | 3,773 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,943 | △24,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,793 | △5,700 |
| 受取保険金及び保険配当金 | △5,024 | △6,729 |
| 保険契約変更差額 | - | △43,744 |
| 助成金収入 | △20,266 | △27,810 |
| 支払利息 | 9,524 | 6,999 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,663 | 1,185 |
| 固定資産除却損 | 622 | 359 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △564 | △844 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,430 | 42,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △186,307 | △20,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △273,535 | △72,288 |
| その他 | 111,896 | △131,798 |
| 小計 | 802,620 | 310,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,793 | 5,616 |
| 利息の支払額 | △9,670 | △7,111 |
| 助成金の受取額 | 18,829 | 25,175 |
| 法人税等の支払額 | △131,946 | △137,253 |
| 法人税等の還付額 | 15,820 | 11,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,448 | 208,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △300,849 | △318,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,213 | 317,802 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,572 | △424,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,567 | 2,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,314 | △884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,528 | △39,895 |
| その他 | △3,189 | △4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,672 | △467,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 570,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △857,029 | △831,938 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 470,304 | - |
| リース債務の返済による支出 | △248,510 | △279,723 |
| 配当金の支払額 | △82,661 | △64,035 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,740 | △4,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,362 | 89,893 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,710 | 201,887 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,848 | 32,926 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,084 | 3,767,933 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,767,933 | 3,800,859 |
