ニチダイのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失(△) | △172,163 | △479,151 |
| 減価償却費 | 759,471 | 784,236 |
| 減損損失 | - | 743,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,571 | △159 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △26,794 | △60,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 47,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △46 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,733 | △3,793 |
| 受取保険金及び保険配当金 | △4,052 | △5,024 |
| 保険解約返戻金 | △903 | - |
| 助成金収入 | △150,547 | △20,266 |
| 支払利息 | 7,027 | 9,524 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 1,663 |
| 固定資産除却損 | 1,318 | 622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,046 | △564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197,194 | 132,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,599 | △186,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,621 | △273,535 |
| その他 | 28,134 | 111,896 |
| 小計 | 712,508 | 802,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,851 | 3,793 |
| 利息の支払額 | △6,957 | △9,670 |
| 助成金の受取額 | 150,547 | 18,829 |
| 法人税等の支払額 | △153,723 | △131,946 |
| 法人税等の還付額 | 70,957 | 15,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,183 | 699,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △299,005 | △300,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,287 | 300,213 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △491,764 | △453,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,299 | 5,567 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △800 | △13,314 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,622 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △159,271 | △121,528 |
| その他 | △3,233 | △3,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △650,865 | △586,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 430,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △942,197 | △857,029 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 470,304 |
| リース債務の返済による支出 | △22,407 | △248,510 |
| 配当金の支払額 | △91,480 | △82,661 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,002 | △7,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △260,087 | 504,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △93,983 | 6,710 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △223,753 | 623,848 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,367,838 | 3,144,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,144,084 | 3,767,933 |
