ニチダイのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 735,516 | △172,163 |
| 減価償却費 | 831,994 | 759,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | △1,571 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △43,961 | △26,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △24 | △46 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,353 | △7,733 |
| 受取保険金及び保険配当金 | △5,119 | △4,052 |
| 保険解約返戻金 | △10,598 | △903 |
| 助成金収入 | - | △150,547 |
| 支払利息 | 9,080 | 7,027 |
| 固定資産除却損 | 8,004 | 1,318 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 278 | △3,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,592,001 | 197,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 464,710 | 12,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △709,527 | 73,621 |
| その他 | △176,978 | 28,134 |
| 小計 | 2,682,603 | 712,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,452 | 7,851 |
| 利息の支払額 | △9,059 | △6,957 |
| 助成金の受取額 | - | 150,547 |
| 法人税等の支払額 | △425,181 | △153,723 |
| 法人税等の還付額 | - | 70,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,263,815 | 781,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △300,421 | △299,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,636 | 297,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △582,589 | △491,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,717 | 3,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △787 | △800 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,485 | 2,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △188,158 | △159,271 |
| その他 | △4,348 | △3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △924,467 | △650,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,040,092 | △942,197 |
| リース債務の返済による支出 | △35,376 | △22,407 |
| 配当金の支払額 | △226,092 | △91,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,592 | △4,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △755,153 | △260,087 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94,036 | △93,983 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,231 | △223,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,689,606 | 3,367,838 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,367,838 | 3,144,084 |
