ニチダイのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,409,614 | 735,516 |
| 減価償却費 | 853,452 | 831,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,946 | 2,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △51,680 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △3,406 | △43,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,445 | △24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,599 | △15,353 |
| 受取保険金及び保険配当金 | △9,371 | △5,119 |
| 保険解約返戻金 | - | △10,598 |
| 支払利息 | 11,365 | 9,080 |
| 固定資産除却損 | 7,547 | 8,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △111 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △919,595 | 1,592,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △194,101 | 464,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326,648 | △709,527 |
| その他 | 155,674 | △176,978 |
| 小計 | 1,578,938 | 2,682,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,545 | 15,452 |
| 利息の支払額 | △11,254 | △9,059 |
| 法人税等の支払額 | △274,674 | △425,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,554 | 2,263,815 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △118,026 | △300,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,946 | 118,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △637,718 | △582,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,701 | 2,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △778 | △787 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 30,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △190,916 | △188,158 |
| その他 | △5,205 | △4,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △830,996 | △924,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △981,689 | △1,040,092 |
| リース債務の返済による支出 | △215,752 | △35,376 |
| 配当金の支払額 | △179,676 | △226,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,239 | △3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △428,358 | △755,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,355 | 94,036 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,844 | 678,231 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,665,761 | 2,689,606 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,689,606 | 3,367,838 |
