ニチダイのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 780,247 | 1,409,614 |
| 減価償却費 | 860,545 | 853,452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 825 | 5,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △44,738 | △51,680 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | △3,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | △1,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,780 | △11,599 |
| 受取保険金及び保険配当金 | △555 | △9,371 |
| 支払利息 | 21,972 | 11,365 |
| 固定資産除却損 | 559 | 7,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5,214 | △111 |
| 会員権評価損 | 3,000 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,330 | △919,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △30,669 | △194,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,491 | 326,648 |
| その他 | 83,092 | 155,674 |
| 小計 | 1,683,196 | 1,578,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,767 | 11,545 |
| 利息の支払額 | △21,616 | △11,254 |
| 法人税等の支払額 | △188,368 | △274,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,483,979 | 1,304,554 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △117,292 | △118,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117,213 | 117,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △489,472 | △637,718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,145 | 3,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △758 | △778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △78,826 | △190,916 |
| その他 | △5,726 | △5,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △568,718 | △830,996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 335,905 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,120,062 | △981,689 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | - |
| リース債務の返済による支出 | △449,403 | △215,752 |
| 配当金の支払額 | △163,816 | △179,676 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,338 | △1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △798,752 | △428,358 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,192 | △21,355 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 187,701 | 23,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,478,060 | 2,665,761 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,665,761 | 2,689,606 |
